ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" (Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе) ИНН:1215096520 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72509034 ОКВЭД:51.34.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3040000
11503 Основные средства на конец отчетного года1259229631172802
11504 Основные средства на конец предыдущего года2296311728022417
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года64759862608126081260
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года5459926688820
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года26688829030
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2652219110070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года55858730271124500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года73027112450859720
12103 Запасы на конец отчетного года7369276974180580172037
12104 Запасы на конец предыдущего года76974180580170080121095
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года74617750
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года61775740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года144798336191209665217589
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года336191209665216710274553
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1221661959900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года19599000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года352317661126663208
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года176611266632084485
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года28410945020
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10945028060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3445374521364034880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4521364034883908790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года400395525163515938478807
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года525163515938476850483810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000010000100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000010000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-225471-929518360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-92951836287140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2154717051183640279
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года705118363871425501
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года218000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года218000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года428613213817212709131262
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года21381721270913126264145
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года185096307825289103304500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года307825289103304108360188
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2157257722910
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2577229027660
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года20001976
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6158665242405041030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5242405041024381360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года400395525163515939478807
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года525163515938476850483810
21103 Выручка за отчетный год667984878942944442981716
21104 Выручка за предыдущий год878942944442981716609512
21203 Себестоимость продаж за отчетный год585633777733808533955439
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год777733808533859973599480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год823511012091359090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1012091359091217430
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8458395957912610
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9595791261974230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-22325252446480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год525244648243200
23203 Проценты к получению за отчетный год13648845985120
23204 Проценты к получению за предыдущий год84598512103680
23303 Проценты к уплате за отчетный год62749290372144215621
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2903721442156219028
23403 Прочие доходы за отчетный год275439177161031423346
23404 Прочие доходы за предыдущий год17716103141297812206
23503 Прочие расходы за отчетный год491923153072594514178
23504 Прочие расходы за предыдущий год1530725945141788306
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-267817-12917160870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1291716087178670
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-1691-450-7710
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-450-771-8860
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год516412134-200
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2134-203640
24604 Прочее за предыдущий год34871620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-216176-111311209114811
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1113112091132463211
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-216176-11131120910
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1113112091132460
32003 Величина капитала на 311000010000100000
32007 Величина капитала на 31-92951836287140
32008 Величина капитала на 3170511836387140
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21617611131389690
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)21617611131389690
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2161761113100
33218 Убыток (ИТОГО)2161761113100
33003 Величина капитала на 311000010000100000
33007 Величина капитала на 31-225471-929518360
33008 Величина капитала на 31-215471705118360
36003 Чистые активы на 31-215471705118360
36004 Чистые активы на 3170511836387140
41103 Поступления – всего за отчетный год62204785550919505310
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год60279183875916657150
41193 Прочие поступления за отчетный год19256167502848160
41203 Платежи – всего за отчетный год61546886290120192950
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год46675174711412631600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4824039759389980
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1165925649185090
41293 Прочие платежи за отчетный год88818493976956810
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6579-7392-687640
42103 Поступления – всего за отчетный год2532339910107700
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год85000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год2488939901107000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год3499700
42203 Платежи – всего за отчетный год6913437999192000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год6913437999192000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-438111911-84300
43103 Поступления – всего за отчетный год3050366662976720380
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2005706658376720380
43193 Прочие поступления за отчетный год10446646000
43203 Платежи – всего за отчетный год2819416558215853860
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1775416553685853860
43293 Прочие платежи за отчетный год10440045300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2309510476866520
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-14137499594580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-216176)/Стоимость активов (400395) = -53.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2232)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (585633+84583+0) = -0.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2232)/Выручка (667984) = -0.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-216176)/Выручка (667984) = -32.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.54

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.398

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.54

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.669

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.35

Индекс Альтмана Z = -4.013

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.36), коэффициент наличия собственных средств (-0.54), рентабельность продукции (-0.33%), рентабельность компании (-32.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить