Товарищество собственников жилья "Кулибина-1" ИНН:1215097033 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72510190 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года113211
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года808779
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года877983
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19310880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1088083
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19310880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1088083
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года12700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года668358
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года835875
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года25228
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6610880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1088083
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19310880
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1088083
21103 Выручка за отчетный год6716940
21104 Выручка за предыдущий год69400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6396990
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год69900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32-50
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32-50
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-500
23503 Прочие расходы за отчетный год1690
23504 Прочие расходы за предыдущий год900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16-140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год770
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9-210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9-210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2100
61003 Остаток средств на начало отчетного года25230
62203 Целевые взносы за отчетный год94230
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год900
62503 Прочие за отчетный год11140
62003 Поступило средств - всего за отчетный год11437213
63503 Прочие за отчетный год123581
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1235213
64003 Остаток средств на конец отчетного года127250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (193) = 4.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (639+0+0) = 5.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32)/Выручка (671) = 4.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (671) = 1.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.658

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.924

Индекс Альтмана Z = 7.048

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.71), коэффициент быстрой ликвидности (1.71), коэффициент текущей ликвидности (2.92), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (4.77%), рентабельность компании (1.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Кулибина-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить