Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ" ИНН:1215097322 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72510404 ОКВЭД:45.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года844660034650
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года600346502892
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1551396
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13961
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года860160045046
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года600450462893
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года860160045242
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года600452423002
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года501652105130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года521051302947
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года502652205140
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года522051402957
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3575784102
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78410245
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3575784102
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года78410245
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года860160045242
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года600452423002
21103 Выручка за отчетный год899783407069
21104 Выручка за предыдущий год834070691460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год818476556246
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год765562461283
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год813685823
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год685823177
22103 Коммерческие расходы за отчетный год18625104
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2510463
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год627660719
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год660719114
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год627660719
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год660719114
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год627660719
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год660719114
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год627660719
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год660719114

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (627)/Стоимость активов (8601) = 7.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (627)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8184+186+0) = 7.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (627)/Выручка (8997) = 6.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (627)/Выручка (8997) = 6.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.584

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.073

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.073

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.406

Индекс Альтмана Z = 6.036

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (2.41), коэффициент текущей ликвидности (2.41), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (6.97%), рентабельность компании (6.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СТАБИЛЬНОСТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить