ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИЗ 2" ИНН:1215100335 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72514680 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года315278
12104 Запасы на конец предыдущего года2780
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года44743100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31004201
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9122415
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24152506
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года57015793
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57936707
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года57015793
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года57936707
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года55735015
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50156618
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55835025
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50256628
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года118768
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года76879
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118768
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года76879
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года57015793
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года57936707
21103 Выручка за отчетный год1127810518
21104 Выручка за предыдущий год105188702
21203 Себестоимость продаж за отчетный год49023401
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3401666
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год63767117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год71178036
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год63767117
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год71178036
23503 Прочие расходы за отчетный год803383
23504 Прочие расходы за предыдущий год383573
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год55736734
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год67347463
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год55736734
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год67347463
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год55736734
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год67347463
32003 Величина капитала на 311010
32008 Величина капитала на 311010
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))55730
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)55730
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))55730
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)55730
33003 Величина капитала на 311010
33007 Величина капитала на 3155730
33008 Величина капитала на 31558310
36003 Чистые активы на 3155830
36004 Чистые активы на 31100
41103 Поступления – всего за отчетный год1127810683
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1127810683
41203 Платежи – всего за отчетный год1278110774
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год83758100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год578136
41293 Прочие платежи за отчетный год38282538
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1503-91
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1503-91

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5573)/Стоимость активов (5701) = 97.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6376)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4902+0+0) = 130.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6376)/Выручка (11278) = 56.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5573)/Выручка (11278) = 49.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 48.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 45.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.979

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.978

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.978

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 47.314

Индекс Альтмана Z = 65.862

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.73), коэффициент быстрой ликвидности (45.64), коэффициент текущей ликвидности (48.31), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (56.53%), рентабельность компании (49.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИЗ 2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить