Общество с ограниченной ответственностью "Лада-Тур" ИНН:1215100511 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72514638 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года69690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года69690
12104 Запасы на конец предыдущего года61230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1141028869
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10288690
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года372304474
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3044740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48613381466
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года133814660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48614071535
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года140715350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года131313
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года13130
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года473467510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4675100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года486480523
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4805230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года92710120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года92710120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48614071535
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года140715350
21103 Выручка за отчетный год327963181332339
21104 Выручка за предыдущий год31813323390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год320552913929136
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29139291360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год74126743203
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год267432030
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год214324770
22203 Управленческие расходы за отчетный год71600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25531726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5317260
23503 Прочие расходы за отчетный год1964216
23504 Прочие расходы за предыдущий год642160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6467510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4675100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6467510
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4675100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6467510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4675100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (486) = 1.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32055+0+716) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (32796) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (32796) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.83

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.08%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лада-Тур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить