Общество с ограниченной ответственностью " НТ Регион" ИНН:1215102149 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76861992 ОКВЭД:72.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1662932955
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2931550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2133142955
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3141980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2133142965
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3141980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года227519
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года75890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года328529
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года85990
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1812292936
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года229990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1812292936
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года229990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2133142965
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3141980
21103 Выручка за отчетный год191824942955
21104 Выручка за предыдущий год249429550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1918249419
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год249429550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1918249419
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год249429550
23503 Прочие расходы за отчетный год189623570
23504 Прочие расходы за предыдущий год235728880
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2213719
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год137670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год58460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год46480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-369119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-369119
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год91190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36)/Стоимость активов (213) = -16.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1918)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1918)/Выручка (1918) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36)/Выручка (1918) = -1.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.169

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.177

Индекс Альтмана Z = 6.887

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.92), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (-1.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  НТ Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить