Общество с ограниченной ответственностью "ПолиМирСервис" ИНН:1215102212 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76862023 ОКВЭД:28.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5210066
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года521000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3239215028623018
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2150286229241368
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6681175490249
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года117549024948
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3907332533520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3325335232670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4428332533523333
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3325335233331602
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года192312995590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12995592260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19331309569236
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1309569236139
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1041152304193
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15230419375
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1454186424792904
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1864247929041388
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2495201627830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2016278330970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4428332533523333
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3325335233331602
21103 Выручка за отчетный год2332320875213856474
21104 Выручка за предыдущий год208752138564743841
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2188919445202466191
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год194452024659353759
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1434143011390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год143011395390
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5074592560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14349236800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9236802830
23404 Прочие доходы за предыдущий год106000
23503 Прочие расходы за отчетный год552104213131
23504 Прочие расходы за предыдущий год10421313116
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8829254670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9254671520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25818513455
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1851345514
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год62474033397
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7403339752
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6247403330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год740333970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (624)/Стоимость активов (4428) = 14.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1434)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21889+0+0) = 6.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1434)/Выручка (23323) = 6.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (624)/Выручка (23323) = 2.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.554

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.141

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.199

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.775

Х5 = Выручка/Активы = 5.267

Индекс Альтмана Z = 6.717

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (6.15%), рентабельность компании (2.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПолиМирСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить