Общество с ограниченной ответственностью "ХромСервис" ИНН:1215103840 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76864186 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года579579579777
12104 Запасы на конец предыдущего года579579777510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года917274339
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7274339665
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2939857200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6706806920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года68069219730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6706806922015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года68069220151475
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года660000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года670000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года670680692710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года680692710443
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6706806922015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года68069220151475
23503 Прочие расходы за отчетный год11111142
23504 Прочие расходы за предыдущий год111244220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11-11-180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11-192350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11-11-18268
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11-19168131
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11000
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31670000
32008 Величина капитала на 31680000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)11000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11000
33218 Убыток (ИТОГО)11000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31660000
33008 Величина капитала на 31670000
36003 Чистые активы на 31670000
36004 Чистые активы на 31680000
41203 Платежи – всего за отчетный год13000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2000
41293 Прочие платежи за отчетный год11000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-13000
42203 Платежи – всего за отчетный год16000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год16000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-16000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-29000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-11)/Стоимость активов (670) = -1.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-11)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.55

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ХромСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить