ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДОВЕРИЕ" ИНН:1215105407 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76866386 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1122279373282
12104 Запасы на конец предыдущего года793746811103
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12529587
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2958743
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1137682323369
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года823247681167
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1137682323369
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года823247681167
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-292-232-83
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-232-107-39
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-292-232-83
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-232-107-39
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1166884643452
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года846448751206
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1166884643452
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года846448751206
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1137682323369
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года823247681167
23503 Прочие расходы за отчетный год29223283
23504 Прочие расходы за предыдущий год23210739
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-292-232-83
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-232-107-39
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-292-232-83
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-232-107-39
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-292-232-83
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-232-107-39
32007 Величина капитала на 31-23200
32008 Величина капитала на 31-23200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)6000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6000
33218 Убыток (ИТОГО)6000
33007 Величина капитала на 31-29200
33008 Величина капитала на 31-29200
36003 Чистые активы на 31-29200
36004 Чистые активы на 31-23200
42103 Поступления – всего за отчетный год210900
42193 Прочие поступления за отчетный год210900
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год210900
43203 Платежи – всего за отчетный год227900
43293 Прочие платежи за отчетный год227900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-227900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-17000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-292)/Стоимость активов (11376) = -2.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-292)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.026

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.026

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.025

Индекс Альтмана Z = -0.456

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОВЕРИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить