Общество с ограниченной ответственностью "Лоза" ИНН:1215106506 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76867799 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года8877124420
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года250000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2430809061585161
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года250251881670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2518816762970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года250251881676297
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2518816762975581
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года110215294720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года250135270705541
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1352707055415068
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11661097756513
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года116610977560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года250251881676297
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2518816762975581
21103 Выручка за отчетный год1105605791368198
21104 Выручка за предыдущий год6057913681988057
21203 Себестоимость продаж за отчетный год987405063407726
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4050634063767627
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год118200727960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2007279618220
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11890512670
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год905126713500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год110215294720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год110215294720
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11021529472430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110215294720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (250) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (987+118+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1105) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1105) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лоза

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить