Общество с ограниченной ответственностью "Милениум" ИНН:1215107612 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76869440 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года280856887302
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2808568810731
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года45121894331
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года294331798
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года216000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21611
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года61139
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47221954342
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21954342837
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года472500310030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50031003011568
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года46200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4724203219
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42032194958
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года117000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года341318666610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года458368116610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года472500310030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50031003011568
21104 Выручка за предыдущий год484452207375
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год484434595104
22204 Управленческие расходы за предыдущий год167000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год317434595104
23203 Проценты к получению за отчетный год2600
23303 Проценты к уплате за отчетный год900
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6700
23403 Прочие доходы за отчетный год286143783503
23404 Прочие доходы за предыдущий год437835031700
23503 Прочие расходы за отчетный год282335563450
23504 Прочие расходы за предыдущий год348934501317
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5539963512
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год399635125487
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3985303
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год985303539
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5230113209
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год301132094948
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год301100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (52)/Стоимость активов (472) = 11.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Рентабельность компании

Чистая прибыль (52)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.11

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.117

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.855

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (62.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Милениум

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить