Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтСервис" ИНН:1215107732 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76869504 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года176252
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года177253
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года177253
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-121010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-69100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1367243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года702430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1367243
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года702430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года177253
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12530
21103 Выручка за отчетный год343582390
21104 Выручка за предыдущий год5823900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год309567374
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5673740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год341516
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год341516
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год341516
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год564
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год29912
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29)/Стоимость активов (1) = 2900 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (309+0+0) = 11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (343) = 9.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29)/Выручка (343) = 8.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -12

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 29

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 34

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.923

Индекс Альтмана Z = 243.331

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-12), рентабельность продукции (9.91%), рентабельность компании (8.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РиэлтСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить