Общество с ограниченной ответственностью "Принткопи" ИНН:1215108408 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93161517 ОКВЭД:31.62.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года12943654
12104 Запасы на конец предыдущего года436540
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года152119117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1191170
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года261261261
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2612610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года194154934
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1549340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7369701366
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года97013660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7369701366
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97013660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7269531354
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года95313540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7369631364
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года96313640
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7369701366
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97013660
21103 Выручка за отчетный год192981396
21104 Выручка за предыдущий год9813960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год71499782
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4997820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год121-401614
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4016140
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год56-401614
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4016140
23503 Прочие расходы за отчетный год1100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год45-401614
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4016140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год45-401614
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4016140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45-401614
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4016140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (45)/Стоимость активов (736) = 6.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (56)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (71+65+0) = 41.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (56)/Выручка (192) = 29.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (45)/Выручка (192) = 23.44 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.061

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0.261

Индекс Альтмана Z = 1.219

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (29.17%), рентабельность компании (23.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Принткопи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить