Общество с ограниченной ответственностью "Актау +" ИНН:1215108951 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93162221 ОКВЭД:20.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2210
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2110
12103 Запасы на конец отчетного года2045204320422040
12104 Запасы на конец предыдущего года2043204220402038
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5252520
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5252520
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25252577
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25252577
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2122212021190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2120211921170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2124212221202118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2122212021182116
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-414-414-4140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-414-414-4140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-404-404-404-404
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-404-404-404-404
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2057205720572057
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2057205720572057
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года471469467465
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года469467465463
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2528252625240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2526252425220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2124212221202118
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2122212021182116
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31-414-414-4140
32008 Величина капитала на 31-404-404-4040
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 31-414-414-4140
33008 Величина капитала на 31-404-404-4040
36003 Чистые активы на 31-4040-4040
36004 Чистые активы на 31-4040-4040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Актау

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Актау

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Актау

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2124) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Актау

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Актау

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Актау

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Актау

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актау

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актау

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актау

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Актау

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.777

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.16

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.49

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Актау

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.19), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Актау

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить