ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе) ИНН:1215108990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93162161 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года415821981643
11504 Основные средства на конец предыдущего года5821981643444
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года415821980
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года58219816430
12104 Запасы на конец предыдущего года10609481716677
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21263520348310760
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года352034831055149
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23858143133
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2126481851400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48185140129070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21674876733814550
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48767338145501203
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1021001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4895061780
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года506178-90
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года59160627891
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6062789124
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1413302010000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3020100000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1413302010000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3020100000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года800000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года163450606014459
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4506060144591179
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года163125060600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12506060144590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21674876733814550
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48767338145501203
21103 Выручка за отчетный год2215137753706429537
21104 Выручка за предыдущий год1377537064295372041
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2068125833564729340
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1258335647288322004
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год147119214170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год119214177050
22203 Управленческие расходы за отчетный год524154210
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4154215080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год957773240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7773241970
23303 Проценты к уплате за отчетный год84000
23404 Прочие доходы за предыдущий год155800214
23503 Прочие расходы за отчетный год271997128125
23504 Прочие расходы за предыдущий год1997128125255
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-163381960
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год338196720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11095
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1732818767
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32818767-4
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-173281870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год328187670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-17)/Стоимость активов (2167) = -0.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (95)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2068+0+52) = 4.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (95)/Выручка (2215) = 4.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-17)/Выручка (2215) = -0.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.906

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.375

Индекс Альтмана Z = 6.264

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (13.04), коэффициент текущей ликвидности (13.04), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (4.29%), рентабельность компании (-0.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить