Общество с ограниченной ответственностью "Аладдин" ИНН:1215109497 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93162936 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года26917317311621
12104 Запасы на конец предыдущего года173173116211007
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3700485
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1703100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года27000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43926817310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года268173116210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43926817311621
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года268173116211492
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-26144713090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25022416971559
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года224169715591426
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года189443462
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44346266
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18944340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4434620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43926817311621
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года268173116211492
21103 Выручка за отчетный год126081405268975821
21104 Выручка за предыдущий год14052689758217323
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117291346944304654
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13469443030836941
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год87958324670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год583246727380
22103 Коммерческие расходы за отчетный год25335822990
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год358229915710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6262251680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22516811670
23503 Прочие расходы за отчетный год598251300
23504 Прочие расходы за предыдущий год2513000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28-261380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2613811670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год28-261381167
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-261381167356
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год28-261380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2613811670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (28)/Стоимость активов (439) = 6.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (626)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11729+253+0) = 5.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (626)/Выручка (12608) = 4.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (28)/Выручка (12608) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.569

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.323

Индекс Альтмана Z = 5.761

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.9), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (2.32), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (4.97%), рентабельность компании (0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аладдин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить