Общество с ограниченной ответственностью "Ремжилстрой" ИНН:1215110140 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93163982 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года391214
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10031
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года491245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года491245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года171044
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3221
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3221
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года491245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12450
21103 Выручка за отчетный год120769240
21104 Выручка за предыдущий год692400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1104115203
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1152030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год103-4637
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-46370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год103-4637
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-46370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год103-4637
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-46370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год103-4633
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-46330
32003 Величина капитала на 3110100
32008 Величина капитала на 3110100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))103034
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)103034
33003 Величина капитала на 31171010
33008 Величина капитала на 31171044
36003 Чистые активы на 3117044
36004 Чистые активы на 31-1100
41103 Поступления – всего за отчетный год120769240
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год120769240
41203 Платежи – всего за отчетный год1197100209
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6061858
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год722612
41293 Прочие платежи за отчетный год51956135
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10-3131
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10-3131

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (103)/Стоимость активов (49) = 210.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (103)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1104+0+0) = 9.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (103)/Выручка (1207) = 8.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (103)/Выручка (1207) = 8.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.347

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.102

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.102

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.531

Индекс Альтмана Z = 23.812

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.31), коэффициент быстрой ликвидности (1.53), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (8.53%), рентабельность компании (8.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремжилстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить