Общество с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" ИНН:1215110252 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93164415 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года642713875
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года642713875
12103 Запасы на конец отчетного года884212338
12104 Запасы на конец предыдущего года212338725
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года326422601944
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года226019441794
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года101010
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года101010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20402145892
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2145892905
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года619846273185
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года462731853441
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года619852693898
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года526938984316
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года349130401484
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года304014841441
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года351130601504
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года306015041461
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года430430430
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года430430430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года225717791964
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года177919642425
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года268722092394
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220923942855
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года619852693898
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года526938984316
21103 Выручка за отчетный год585582266579
21104 Выручка за предыдущий год8226657912077
21203 Себестоимость продаж за отчетный год418152455398
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год524553987762
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год167429811181
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год298111814315
22203 Управленческие расходы за отчетный год13631068940
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10689403151
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3111913241
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19132411164
23503 Прочие расходы за отчетный год10967159
23504 Прочие расходы за предыдущий год67159134
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2021846149
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18461491043
24604 Прочее за предыдущий год211106118
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год202163543
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год163543925
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-7900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год202155643
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год155643925
32003 Величина капитала на 31202020
32007 Величина капитала на 31304014841441
32008 Величина капитала на 31306015041461
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))451163543
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)451163543
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))202163543
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)202163543
33003 Величина капитала на 31202020
33007 Величина капитала на 31349130401484
33008 Величина капитала на 31351130601504
36003 Чистые активы на 31351130601504
36004 Чистые активы на 31306015041461
41103 Поступления – всего за отчетный год687664976804
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год670764976804
41193 Прочие поступления за отчетный год16900
41203 Платежи – всего за отчетный год698151766553
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год474535985058
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год778954953
41293 Прочие платежи за отчетный год1458624542
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1051321251
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1051253-13

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (202)/Стоимость активов (6198) = 3.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (311)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4181+0+1363) = 5.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (311)/Выручка (5855) = 5.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (202)/Выручка (5855) = 3.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.636

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.307

Индекс Альтмана Z = 5.874

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (1.97), коэффициент текущей ликвидности (2.3), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (5.31%), рентабельность компании (3.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Теплый Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить