Общество с ограниченной ответственностью "Водолей плюс" ИНН:1215111496 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93167454 ОКВЭД:51.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010290
12104 Запасы на конец предыдущего года10290399
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9362466463
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2466463294
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9462476756
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2476756693
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9462476756
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2476756693
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15151576
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1576-155
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24612461680
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2461680549
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24612461680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2461680549
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9462476756
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2476756693

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (946) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.601

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.616

Индекс Альтмана Z = -11.149

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (0.38), коэффициент наличия собственных средств (-1.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Водолей плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить