Общество с ограниченной ответственностью "Равель" ИНН:1215112588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96705030 ОКВЭД:52.48.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2299231922023511
11504 Основные средства на конец предыдущего года2319220235112404
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2299231922020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2319220235110
12103 Запасы на конец отчетного года3356330529822624
12104 Запасы на конец предыдущего года3305298226242199
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10529872100655113
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года11625000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года9871000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года842224019134052
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года224019134052550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1687515417149600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1541614960117890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19174177351716215300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17735171621530010354
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18366000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16196000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18376162061368214678
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1620613682146789858
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года79815293480622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15293480622496
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года798152934800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года152934806220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19174177351716215300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17735171621530010354
21103 Выручка за отчетный год69594678175389546532
21104 Выручка за предыдущий год67817538954653232621
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6959416759142680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6781714268146680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год54112000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год51058000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1548216759142680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1675914268146680
23404 Прочие доходы за предыдущий год8507
23503 Прочие расходы за отчетный год1428212518260
23504 Прочие расходы за предыдущий год212518260633
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1405414642124470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1464212447146680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14054146421244714668
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1464212447146689974
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14054000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14642000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Равель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Равель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Равель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14054)/Стоимость активов (19174) = 73.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Равель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15482)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+54112+0) = 28.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Равель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15482)/Выручка (69594) = 22.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Равель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14054)/Выручка (69594) = 20.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Равель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Равель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Равель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Равель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Равель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.838

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.733

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.733

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 23.028

Индекс Альтмана Z = 36.992

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Равель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (2.37), коэффициент текущей ликвидности (6.58), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (22.25%), рентабельность компании (20.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Равель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить