Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Ваш Гарант" ИНН:1215114049 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96707537 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года16816812471459
12104 Запасы на конец предыдущего года16812471459659
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года266266668498
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года266668424615
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года114413
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1441344
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43543519600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года435196019700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43543519601985
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года435196019851356
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-141-1411360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1411361320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-41-41236232
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-41236232202
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1991998831026
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1998831026345
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277277841727
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года277841727809
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47647617240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года476172417530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43543519601985
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года435196019851356
21104 Выручка за предыдущий год35880131448410063
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год82186166169779
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год276615278680
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год265607877670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11741010
23504 Прочие расходы за предыдущий год288644238
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-27710370
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-27743012
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2774300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (435) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.363

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.086

Индекс Альтмана Z = 2.291

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.291<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-77.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания Ваш Гарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить