ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙ ДОМ" ИНН:1215114472 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96708057 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1432
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года32143
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года32143
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9106
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1116
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11610
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года290
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3127
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года32143
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14310
21103 Выручка за отчетный год111515
21104 Выручка за предыдущий год515296
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год409296
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год111106
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1060
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9106
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9106
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9106
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9106
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1060
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 311060
32008 Величина капитала на 311160
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1150
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1150
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1150
33218 Убыток (ИТОГО)1150
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31-90
33008 Величина капитала на 3110
36003 Чистые активы на 3110
41103 Поступления – всего за отчетный год1110
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1110
41203 Платежи – всего за отчетный год2740
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1150
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1590
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1630
43103 Поступления – всего за отчетный год290
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год290
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год290
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (32) = -28.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+120+0) = -7.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9)/Выручка (111) = -8.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (111) = -8.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.938

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.281

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.281

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.032

Индекс Альтмана Z = 3.383

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-8.11%), рентабельность компании (-8.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить