Общество с ограниченной ответственностью "Тандем-Транс" ИНН:1215115162 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96708979 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года100610061006
11504 Основные средства на конец предыдущего года100610061006
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100610061006
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100610061006
12103 Запасы на конец отчетного года525252
12104 Запасы на конец предыдущего года525252
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года872872872
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года872872872
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года168168168
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года168168168
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года109210921092
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109210921092
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года209820982098
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года209820982098
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-362-362-362
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-362-362-362
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-342-342-342
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-342-342-342
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года115311531153
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года115311531153
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128712871287
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года128712871287
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года244024402440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года244024402440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года209820982098
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года209820982098

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2098) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.093

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.14

Индекс Альтмана Z = -0.757

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.43), коэффициент текущей ликвидности (0.45), коэффициент наличия собственных средств (-0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тандем-Транс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить