Открытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "Дубки" ИНН:1215115677 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96709789 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10213956
11504 Основные средства на конец предыдущего года21395675
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года20203834
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года20383433
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года656900
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года69000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года54000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1491107790
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1107790108
12103 Запасы на конец отчетного года179158126208
12104 Запасы на конец предыдущего года158126208191
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6038629072308431
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6290723084316533
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5726095
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года72609597
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10597240
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года597240314
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6232651476888774
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6514768887747135
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6381662477658864
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6624776588647243
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года700700700700
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года700700700700
13603 Резервный капитал на конец отчетного года35353535
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года35353535
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2534739051046
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года473905104676
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года988120816401781
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года120816401781811
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5303523161257083
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5231612570836432
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года9018500
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года185000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5393541661257083
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5416612570836432
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6381662477658864
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6624776588647243
21103 Выручка за отчетный год22599237132797326401
21104 Выручка за предыдущий год23713279732640125758
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22755226262704624835
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22626270462483523557
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-15610879271566
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год108792715662201
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-15610879271566
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год108792715662201
23203 Проценты к получению за отчетный год2000
23403 Прочие доходы за отчетный год427100477182
23404 Прочие доходы за предыдущий год100477182150
23503 Прочие расходы за отчетный год47115081517470
23504 Прочие расходы за предыдущий год150815174702234
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-198-321-1131278
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-321-1131278117
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1802830863
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-176000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-46900
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год69000
24603 Прочее за отчетный год18000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-220-432-141970
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-432-14197054
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-220-432-141970
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-432-14197054
32003 Величина капитала на 31700700700700
32006 Величина капитала на 3135353535
32007 Величина капитала на 31473905104676
32008 Величина капитала на 31120816401781811
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2204321410
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2204321410
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2204321410
33218 Убыток (ИТОГО)2204321410
33003 Величина капитала на 31700700700700
33006 Величина капитала на 3135353535
33007 Величина капитала на 312534739051046
33008 Величина капитала на 31988120816401781
36003 Чистые активы на 31988120816401781
36004 Чистые активы на 31120816401781811
41103 Поступления – всего за отчетный год22491264262782824877
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год22236258582759824336
41193 Прочие поступления за отчетный год255568230541
41203 Платежи – всего за отчетный год22493266792766324879
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1655249436622680
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год13883127491295212312
41293 Прочие платежи за отчетный год695511436110499887
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2-253165-2
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2-253165-2

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Прибыль

Прибыль Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Чистые активы

Чистые активы Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-220)/Стоимость активов (6381) = -3.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-156)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22755+0+0) = -0.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-156)/Выручка (22599) = -0.69 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-220)/Выручка (22599) = -0.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.031

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.183

Индекс Альтмана Z = 0.831

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (-0.69%), рентабельность компании (-0.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Открытое акционерное общество Жилищно-эксплуатационная управляющая компания Дубки

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить