Общество с ограниченной ответственностью "Мельник плюс" ИНН:1215116448 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:96710597 ОКВЭД:52.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1838000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1838000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1838000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18380100
12104 Запасы на конец предыдущего года77440142835
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года774310632590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1838261231063269
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2612310632693126
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1832261226292605
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2611262926052586
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10477664
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1477664540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14776640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1838261231063269
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2612310632693126
21104 Выручка за предыдущий год963588055075278
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год960576154045208
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31191030
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31191030
23503 Прочие расходы за отчетный год45176
23504 Прочие расходы за предыдущий год51765
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4-21020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2102970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1157878
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15787861
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-172419
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1724194

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (1838) = -0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1838

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1838

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 305.333

Индекс Альтмана Z = 320.57

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1838), коэффициент текущей ликвидности (1838), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мельник плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить