Общество с ограниченной ответственностью "Рэд Си" ИНН:1215119431 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80050360 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1590-1329-1172
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1329-11720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1580-1319-1162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1319-11620
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года156413121117
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года131211170
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года156413121117
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года131211170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16756
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16756
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7560
21103 Выручка за отчетный год79226265
21104 Выручка за предыдущий год2262650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год334381379
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3813790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-255-155-114
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-155-1140
22203 Управленческие расходы за отчетный год500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-260-155-114
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-155-1140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-260-155-114
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-155-1140
24603 Прочее за отчетный год-123
24604 Прочее за предыдущий год-230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-261-157-117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-157-1170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-261-157-117
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-157-1170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-261)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-260)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (334+0+5) = -76.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-260)/Выручка (79) = -329.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-261)/Выручка (79) = -330.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-329.11%), рентабельность компании (-330.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рэд Си

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить