Общество с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "Глобал" ИНН:1215122392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80054518 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7039001098
11504 Основные средства на конец предыдущего года90010981302
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7039001098
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года90010981302
12103 Запасы на конец отчетного года73140
12104 Запасы на конец предыдущего года1400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5721545967
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1545967235
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года76603169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года603169222
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года72121621136
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21621136457
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года142430622234
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года306222341759
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года100300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года182900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101318391090
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1839109088
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2026891466
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2026891466
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года278089
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1331021366
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1021366205
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4111021455
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1021455205
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года142430622234
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года306222341759
21103 Выручка за отчетный год75521340711582
21104 Выручка за предыдущий год13407115820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год755210121284
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1340712840
22103 Коммерческие расходы за отчетный год566700
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1239500
22203 Управленческие расходы за отчетный год192100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3610121284
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год101212840
23303 Проценты к уплате за отчетный год972146
23304 Проценты к уплате за предыдущий год721460
23503 Прочие расходы за отчетный год573234
23504 Прочие расходы за предыдущий год32330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1029081110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год90811110
24603 Прочее за отчетный год11000
24604 Прочее за предыдущий год15900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2127491002
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год74910020
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-21200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год74900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-212)/Стоимость активов (1424) = -14.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-36)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5667+1921) = -0.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-36)/Выручка (7552) = -0.48 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-212)/Выручка (7552) = -2.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.413

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.149

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.072

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.465

Индекс Альтмана Z = 4.328

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.58), коэффициент текущей ликвидности (1.75), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (-0.48%), рентабельность компании (-2.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рекламная группа Глобал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить