Товарищество собственников жилья "Жилище" ИНН:1215123163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:34002938 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года760
12104 Запасы на конец предыдущего года600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года903631445
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года631033
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года505172625
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года172625141
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14158091070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8091070174
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14158091070
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8091070174
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года56200
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4704700
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года4707790
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1032490779
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года490779141
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года383319291
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31929133
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года383319291
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31929133
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14158091070
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8091070174
61003 Остаток средств на начало отчетного года15625141
62153 Членские взносы за отчетный год111211311901
62203 Целевые взносы за отчетный год46001246
62503 Прочие за отчетный год199704
62003 Поступило средств - всего за отчетный год356911313151
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год83417412545
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год618659589
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год1800
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год2412
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1185831837
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год7837199
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год3045
63503 Прочие за отчетный год2242077
63003 Использовано средств - всего за отчетный год307917412667
64003 Остаток средств на конец отчетного года50515625

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Жилище

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Жилище

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Жилище

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1415) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Жилище

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Жилище

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Жилище

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Жилище

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Жилище

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Жилище

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Жилище

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Жилище

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.729

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.695

Индекс Альтмана Z = 7.612

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Жилище

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.32), коэффициент быстрой ликвидности (3.68), коэффициент текущей ликвидности (3.69), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Жилище

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить