Общество с ограниченной ответственностью "Стройотделка" ИНН:1215123910 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80056701 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года967967967
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года13001891370109763
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года9137010976355014
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13001892337110730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9233711073055981
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года734230188371
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года301883714210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года243754169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года43754169102
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года16645382885
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года519288510357
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9008793115425
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года79121542514669
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года139026100268126155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10024912615570650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года191919
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года191919
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15727146924698
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1451246986194
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15746147114717
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1453147176213
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года883725432088057
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года543208805729147
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года883725432088057
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года543208805729147
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года346883123733381
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года313983338135290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года349083123733381
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года313983338135290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года139026100268126155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10024912615570650
21103 Выручка за отчетный год10762121709869186
21104 Выручка за предыдущий год21709869186109318
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9235718079155763
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1807915576395888
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год152643630713423
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год363071342313430
22103 Коммерческие расходы за отчетный год30311720
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год117200
22203 Управленческие расходы за отчетный год143240011739
22204 Управленческие расходы за предыдущий год40011739798
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год135293113411684
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год311341168412632
23203 Проценты к получению за отчетный год14011639
23204 Проценты к получению за предыдущий год116390
23303 Проценты к уплате за отчетный год865985037576
23304 Проценты к уплате за предыдущий год850375766521
23403 Прочие доходы за отчетный год3249040
23404 Прочие доходы за предыдущий год90400
23503 Прочие расходы за отчетный год2685110802071
23504 Прочие расходы за предыдущий год1130420712403
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2649125712076
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1234720763708
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5302557465
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2512465742
24603 Прочее за отчетный год17311447
24604 Прочее за предыдущий год-1144718
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год194610013164
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98341642948
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год-73100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год121510013164
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9834-8361948

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1946)/Стоимость активов (139026) = 1.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13529)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (92357+303+1432) = 14.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13529)/Выручка (107621) = 12.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1946)/Выручка (107621) = 1.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.185

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.128

Индекс Альтмана Z = -0.906

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (12.57%), рентабельность компании (1.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройотделка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить