Общество с ограниченной ответственностью "ТехноПрофиль Марий Эл" ИНН:1215125756 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80050182 ОКВЭД:28.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2089284939865142
11504 Основные средства на конец предыдущего года2849398651425349
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2089284939860
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2849398651420
12103 Запасы на конец отчетного года11062841833724279
12104 Запасы на конец предыдущего года8418337242791150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3670363013182051
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3630132420501435
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35626531728
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2653172892
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года150881231350120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12313501363580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1717815162899811500
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151628998115008026
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-6170-5000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4890-5260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-607-479-490-516
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-479-490-516-487
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года150701000003000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10000030007435
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2715564194888889
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5641948888891000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года177851564194880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года156419488120160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1717815162899811500
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151628998115008026
21103 Выручка за отчетный год81204723476435469162
21104 Выручка за предыдущий год72347643546916276775
21203 Себестоимость продаж за отчетный год81063721866033168871
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72186644126362476108
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14116140230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год161-5855380
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год141161-580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год161-582910
23403 Прочие доходы за отчетный год20147513671827
23404 Прочие доходы за предыдущий год47513671817149
23503 Прочие расходы за отчетный год42461212712002
23504 Прочие расходы за предыдущий год61212712002401
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8224380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2438-170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-822438-29
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2438-2969
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-820380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год240-290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-82)/Стоимость активов (17178) = -0.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (141)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (81063+0+0) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (141)/Выручка (81204) = 0.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-82)/Выручка (81204) = -0.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.72

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.034

Х5 = Выручка/Активы = 4.727

Индекс Альтмана Z = 5.2

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0.17%), рентабельность компании (-0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехноПрофиль Марий Эл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить