Общество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис" ИНН:1215126679 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93167684 ОКВЭД:51.82

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года26171748
12104 Запасы на конец предыдущего года171748136
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2260300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6030440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4113392426002700
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3924260024702568
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2212487754
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2487754108
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1891891860
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1891861860
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4571443829090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4438290928020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4571443829092805
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4438290928052819
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2532401540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года240154360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26325016446
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2501644623
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4308418827452759
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4188274527592796
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4308418827450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4188274527590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4571443829092805
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4438290928052819
21103 Выручка за отчетный год4790648543943472
21104 Выручка за предыдущий год6485439434725746
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4299599339363410
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5993393630515646
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4914924580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4924584210
22203 Управленческие расходы за отчетный год4473882590
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3882593590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год441041990
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год104199620
23503 Прочие расходы за отчетный год14116833
23504 Прочие расходы за предыдущий год11683340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30931480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год93148290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год69306
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год930612
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год248411823
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год841182348
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24841180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год84118230
36003 Чистые активы на 3126325000
36004 Чистые активы на 3125016400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (4571) = 0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4299+0+447) = 0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (44)/Выручка (4790) = 0.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (4790) = 0.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.058

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.061

Индекс Альтмана Z = 0.508

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0.92%), рентабельность компании (0.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РемстройСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить