Общество с ограниченной ответственностью "Приволжское Управление Недвижимости" ИНН:1215126799 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96708175 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года270830993215
11504 Основные средства на конец предыдущего года309932153034
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года270830993215
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года309932153034
12103 Запасы на конец отчетного года252525
12104 Запасы на конец предыдущего года252524
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8159141042
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года91410421092
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1197
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19718
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года856
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года566
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8499451170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года94511701140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года355740444385
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года404443854174
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года178126433059
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года264330593478
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года180126633079
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года266330793498
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6396620
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года66200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6396620
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года66200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года550662
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1062719644
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года719644676
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11177191306
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7191306676
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года355740444385
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года404443854174
21103 Выручка за отчетный год411742454033
21104 Выручка за предыдущий год424540333672
21203 Себестоимость продаж за отчетный год457844344168
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год443441684191
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-461-189-135
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-189-135-519
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-461-189-135
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-189-135-519
23403 Прочие доходы за отчетный год23119150
23404 Прочие доходы за предыдущий год19150170
23503 Прочие расходы за отчетный год587192391
23504 Прочие расходы за предыдущий год192391287
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-817-362-376
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-362-376-636
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год455443
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год544339
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-862-416-419
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-416-419-675
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-862-416-419
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-416-419-675

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-862)/Стоимость активов (3557) = -24.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-461)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4578+0+0) = -10.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-461)/Выручка (4117) = -11.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-862)/Выручка (4117) = -20.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.06

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.242

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.23

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.026

Индекс Альтмана Z = -1.651

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (-11.2%), рентабельность компании (-20.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Приволжское Управление Недвижимости

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить