Общество с ограниченной ответственностью "Альянс ЛС" ИНН:1215128570 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83977732 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13369138770
11504 Основные средства на конец предыдущего года1387700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13369138770
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1387700
12103 Запасы на конец отчетного года5403050
12104 Запасы на конец предыдущего года30500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18469284
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года692840
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года87850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2868080
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года80800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10101269369
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12693690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1437915146369
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151463690
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года37363174
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3631740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года47364184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3641840
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1200650750
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года507500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1200650750
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года507500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1665167586
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1675860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6614755199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47551990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23266430285
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года64302850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1437915146369
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151463690
21103 Выручка за отчетный год65846272102
21104 Выручка за предыдущий год462721020
21203 Себестоимость продаж за отчетный год53323742028
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год237420280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год125225374
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2253740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год37225374
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2253740
23504 Прочие расходы за предыдущий год96600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год37128774
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1287740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год37128774
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1287740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37128774
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1287740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (37)/Стоимость активов (14379) = 0.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (37)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (533+88+0) = 5.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (37)/Выручка (658) = 5.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (37)/Выручка (658) = 5.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.024

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.191

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.62%), рентабельность компании (5.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс ЛС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить