Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-19" ИНН:1215131622 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83983193 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года5503550353055305
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года5503530553055258
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5503550353055305
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5503530553055258
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17514244374966750310
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24437496674349448393
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91134256069
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13425606921
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17605245715301551201
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24571530154438548798
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23108300745832056506
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30074583204969054056
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-27536-30169-36224-28249
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-30169-36224-28249-21176
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-27526-30159-36214-28239
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-30159-36214-28239-21166
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года50634602339453477929
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60233945347792975222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года50634602339453484745
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года60233945347792975222
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23108300745832056506
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30074583204969054056
21103 Выручка за отчетный год60144207054370924316779
21104 Выручка за предыдущий год207054370924316779296882
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63011219850390807332123
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год219850390807332123335416
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2867-12796-19883-15344
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-12796-19883-15344-38534
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2867-12796-19883-15344
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-12796-19883-15344-38534
23403 Прочие доходы за отчетный год5677198702027547739
23404 Прочие доходы за предыдущий год19870202754773929670
23503 Прочие расходы за отчетный год2181217836739515
23504 Прочие расходы за предыдущий год121783673951514813
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25925857-7975-7120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5857-7975-7120-23677
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-13691670137719
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-198000
24603 Прочее за отчетный год-41000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год26336055-7975-7073
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6055-7975-7073-18961
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год26336055-7975-7073
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6055-7975-7073-18961
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-30169-36224-28249-21176
32008 Величина капитала на 31-30159-36214-28239-21166
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2633605500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2633605500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2633605500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2633605500
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-27536-30169-36224-28249
33008 Величина капитала на 31-27526-30159-36214-28239
36003 Чистые активы на 31-27526-30159-36214-28239
36004 Чистые активы на 31-30159-36214-28239-21166
41103 Поступления – всего за отчетный год2287882351142521168327
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1808267476116332109155
41193 Прочие поступления за отчетный год4796148752618959172
41203 Платежи – всего за отчетный год2292184777140030168279
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2234982089137450163223
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год25208200198
41293 Прочие платежи за отчетный год547248023804858
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-43-2426249148
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-43-2426249148

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2633)/Стоимость активов (23108) = 11.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2867)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (63011+0+0) = -4.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2867)/Выручка (60144) = -4.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2633)/Выручка (60144) = 4.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.112

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.544

Индекс Альтмана Z = -8.821

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.35), коэффициент текущей ликвидности (0.35), коэффициент наличия собственных средств (-1.19), рентабельность продукции (-4.77%), рентабельность компании (4.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-19

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить