Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-17" ИНН:1215131630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83983218 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1153120010671059
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года120010671059765
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1153120010671059
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года120010671059765
12103 Запасы на конец отчетного года18748584
12104 Запасы на конец предыдущего года74858482
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9258891795927719
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8917959277195386
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года69441312
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4413125
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года93459035106367805
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90351063678055877
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1049810235117038864
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года102351170388646642
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5489-5065-4460-4373
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5065-4460-4373-3128
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5479-5055-4450-4363
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5055-4450-4363-3118
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15977152901615313227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1529016153132279760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15977152901615313227
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1529016153132279760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1049810235117038864
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года102351170388646642
21103 Выручка за отчетный год25858279403418932856
21104 Выручка за предыдущий год27940341893285632908
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26390297183696436690
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29718369643669038894
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-532-1778-2775-3834
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1778-2775-3834-5986
22204 Управленческие расходы за предыдущий год85848893
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-532-1863-2859-3922
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1863-2859-3922-6079
23403 Прочие доходы за отчетный год839126828452519
23404 Прочие доходы за предыдущий год1268284525192420
23503 Прочие расходы за отчетный год68314381136
23504 Прочие расходы за предыдущий год14381136112
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-376-738-95-1539
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-738-95-1539-3771
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-123-1500
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-15000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-471338294
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1338294765
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-423-605-87-1245
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-605-87-1245-3006
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-423-605-87-1245
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-605-87-1245-3006
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-5065-4460-4373-3128
32008 Величина капитала на 31-5055-4450-4363-3118
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))423605871245
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)423605871245
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))423605871245
33218 Убыток (ИТОГО)423605871245
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-5489-5065-4460-4373
33008 Величина капитала на 31-5479-5055-4450-4363
36003 Чистые активы на 31-5479-5055-4450-4363
36004 Чистые активы на 31-5055-4450-4363-3118
41103 Поступления – всего за отчетный год7462112911625715739
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7395112911625715739
41193 Прочие поступления за отчетный год67000
41203 Платежи – всего за отчетный год7437113781612815742
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7197104361608115700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год46714742
41293 Прочие платежи за отчетный год19487100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год25-87129-3
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период25-87129-3

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-423)/Стоимость активов (10498) = -4.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-532)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26390+0+0) = -2.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-532)/Выручка (25858) = -2.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-423)/Выручка (25858) = -1.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.58

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.58<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.52

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.632

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.343

Индекс Альтмана Z = -4.878

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.58), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.52), рентабельность продукции (-2.06%), рентабельность компании (-1.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-17

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить