Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-11" ИНН:1215131654 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83983164 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13192632
11504 Основные средства на конец предыдущего года19263239
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13192632
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19263239
12103 Запасы на конец отчетного года33000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30353251682398322735
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25168239832273518730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года92627
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6273
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30478251742398522742
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25174239852274218734
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30491251932401122774
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25193240112277418773
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-39888-1720-236
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года88-1720-236-649
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-38898-1710-226
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года98-1710-226-639
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30879250952572123000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25095257212300019412
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30879250952572123000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25095257212300019412
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30491251932401122774
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25193240112277418773
21103 Выручка за отчетный год11607011869811715696633
21104 Выручка за предыдущий год1186981171569663389029
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11471711651311617494434
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1165131161749443485634
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год135321859822199
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год218598221993395
22203 Управленческие расходы за отчетный год1485159415401600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1594154016001318
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-132591-558599
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год591-5585992077
23403 Прочие доходы за отчетный год178210448178
23404 Прочие доходы за предыдущий год2104481780
23503 Прочие расходы за отчетный год530580972300
23504 Прочие расходы за предыдущий год580972300567
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4842115-1482477
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2115-14824771510
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год500470
24603 Прочее за отчетный год2257217
24604 Прочее за предыдущий год2572172
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4861808-1484413
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1808-14844131508
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4861808-1484413
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1808-14844131508
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3188-1720-236-649
32008 Величина капитала на 3198-1710-226-639
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))486014840
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)486014840
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))486014840
33218 Убыток (ИТОГО)486014840
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-39888-1720-236
33008 Величина капитала на 31-38898-1710-226
36003 Чистые активы на 31-38898-1710-226
36004 Чистые активы на 3198-1710-226-639
41103 Поступления – всего за отчетный год37554444974039640493
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год34113389733582737504
41193 Прочие поступления за отчетный год3441552445692989
41203 Платежи – всего за отчетный год37468444934040140489
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год36240430123926939156
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1343377838
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год224600
41293 Прочие платежи за отчетный год107210981054847
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год864-54
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период864-54

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-486)/Стоимость активов (30491) = -1.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-132)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (114717+0+1485) = -0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-132)/Выручка (116070) = -0.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-486)/Выручка (116070) = -0.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.013

Индекс Альтмана Z = -0.259

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-0.11%), рентабельность компании (-0.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-11

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить