Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-1" ИНН:1215131661 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83983187 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13192632
11504 Основные средства на конец предыдущего года19263239
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13192632
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19263239
12104 Запасы на конец предыдущего года193741
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17622142191345510858
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1421913455108588045
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11281
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года128110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17623142391352010863
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1423913520108638056
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17636142581354610895
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1425813546108958095
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1245-340-1230-318
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-340-1230-318-2118
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1235-330-1220-308
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-330-1220-308-2108
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18871145881476611203
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14588147661120310203
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18871145881476611203
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14588147661120310203
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17636142581354610895
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1425813546108958095
21103 Выручка за отчетный год58435647496679253959
21104 Выручка за предыдущий год64749667925395952435
21203 Себестоимость продаж за отчетный год57410641336714951580
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год64133671495160752530
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1025616-3572379
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год616-3572352-95
22203 Управленческие расходы за отчетный год163149134288
22204 Управленческие расходы за предыдущий год149134261131
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год862467-4912091
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год467-4912091-226
23403 Прочие доходы за отчетный год10788991631
23404 Прочие доходы за предыдущий год89916310
23503 Прочие расходы за отчетный год2885416436196
23504 Прочие расходы за предыдущий год416436196399
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-945950-9111926
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год950-9111926-625
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3801240
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год31226217
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год22621778
24604 Прочее за предыдущий год22122
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-945890-9121800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год890-9121800-627
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год40000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-905890-9121800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год890-9121800-627
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-340-1230-318-2118
32008 Величина капитала на 31-330-1220-308-2108
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90509120
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)90509120
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90509120
33218 Убыток (ИТОГО)90509120
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-1245-340-1230-318
33008 Величина капитала на 31-1235-330-1220-308
36003 Чистые активы на 31-1235-330-1220-308
36004 Чистые активы на 31-330-1220-308-2108
41103 Поступления – всего за отчетный год13692150851395913720
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год11341115441068911478
41193 Прочие поступления за отчетный год2351354132700
41203 Платежи – всего за отчетный год13692151111393313729
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12684138681323412805
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год27443715972
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год88313106318
41293 Прочие платежи за отчетный год646493434534

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-945)/Стоимость активов (17636) = -5.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (862)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (57410+0+163) = 1.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (862)/Выручка (58435) = 1.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-945)/Выручка (58435) = -1.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.071

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.054

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.054

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.065

Индекс Альтмана Z = -1.073

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (1.48%), рентабельность компании (-1.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить