Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОКАР" ИНН:1215132376 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:83984206 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года434343
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4343430
11503 Основные средства на конец отчетного года70013181936
11504 Основные средства на конец предыдущего года131819362503
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года74313611979
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года136119792933
12103 Запасы на конец отчетного года4660161
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года495359724823
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года597248233370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года541959724993
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года597249933483
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года616273336972
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года733369726416
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года63217922106
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года179221062354
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года64218022116
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года180221162364
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года221553884
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5538841215
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года221553884
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5538841215
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года496740552078
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года405520782405
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3329231894
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9231894432
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года529949783972
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года497839722837
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года616273336972
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года733369726416
21103 Выручка за отчетный год578314341937539
21104 Выручка за предыдущий год434193753932393
21203 Себестоимость продаж за отчетный год571994161532635
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год416153263528140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год63218044904
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год180449044253
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год63218044904
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год180449044253
23504 Прочие расходы за предыдущий год1227981941
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63217922106
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год179221062354
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год63217922106
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год179221062354
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год63217922106
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год179221062354

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (632)/Стоимость активов (6162) = 10.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (632)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (57199+0+0) = 1.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (632)/Выручка (57831) = 1.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (632)/Выручка (57831) = 1.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.826

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.103

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.116

Индекс Альтмана Z = 6.568

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (1.09%), рентабельность компании (1.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНФОКАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить