Общество с ограниченной ответственностью "Антенор +" ИНН:1215132841 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:87080230 ОКВЭД:28.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года462462537
11504 Основные средства на конец предыдущего года462537588
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года462462537
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года462537588
12104 Запасы на конец предыдущего года9191186
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года488749281268
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года492812681315
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года65582838
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5828381132
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года495250774197
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года507741972633
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года541455404734
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года554047343221
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года541455402817
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года554028172310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года541455404734
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года554047343221
21104 Выручка за предыдущий год418132483817
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год116623911264
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30158572553
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30158572553
23404 Прочие доходы за предыдущий год6240
23503 Прочие расходы за отчетный год126267137
23504 Прочие расходы за предыдущий год299137106
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1262754744
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27227442447
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1262722508
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27225082264

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-126)/Стоимость активов (5414) = -2.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-126)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.915

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.565

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (65.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить