Общество с ограниченной ответственностью "Стройпрофи" ИНН:1215133362 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87080890 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года251131270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года251131270
12103 Запасы на конец отчетного года717325021014
12104 Запасы на конец предыдущего года7325021014227
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года745109563791056
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1095637910331854
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года696021552153
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года96021552153689
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года822278790360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2786903642000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года822281191484350
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2811914843272770
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года73000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года73000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года63000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14686583210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года86583210186
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года70143500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1435000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года606129085654140
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1290856541172584
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года676272585650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2725856541170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года822281191484350
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2811914843272770
21103 Выручка за отчетный год2750195342850722376
21104 Выручка за предыдущий год19534285072237615059
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1887193922776122031
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17797277612203114766
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8631427460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17377463450
22203 Управленческие расходы за отчетный год699000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1595000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1641427460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1427463450
23403 Прочие доходы за отчетный год1534919138
23404 Прочие доходы за предыдущий год491913858
23503 Прочие расходы за отчетный год190492336137
23504 Прочие расходы за предыдущий год492336137150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1271387110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1387112460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год252814249
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год281424940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год102110569197
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110569197161
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год102000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (102)/Стоимость активов (822) = 12.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (164)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1887+0+699) = 6.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (164)/Выручка (2750) = 5.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (102)/Выручка (2750) = 3.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.22

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.22<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.263

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.216

Индекс Альтмана Z = 3.398

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (1.22), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (5.96%), рентабельность компании (3.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройпрофи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить