ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОДАР" ИНН:1215134398 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87082452 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года89120100
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года120100145
11503 Основные средства на конец отчетного года424349505492
11504 Основные средства на конец предыдущего года495054923787
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года111600
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года84900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года544859196055
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года591960554257
12103 Запасы на конец отчетного года1642398094167
12104 Запасы на конец предыдущего года98094167908
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28051355582
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1355582327
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19371736999
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17369993392
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года214546671531
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года46671531267
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23310175677279
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1756772794894
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года287582348613334
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23486133349151
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года285032106312507
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21063125078002
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года285182107812522
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21078125228017
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2402408812
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2408812134
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2402408812
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24088121134
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года287582348613334
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23486133349151
21103 Выручка за отчетный год271872528521017
21104 Выручка за предыдущий год252852101726487
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11067102637280
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10263728010743
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год161201502213737
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год150221373715744
22103 Коммерческие расходы за отчетный год844963829276
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6382927610291
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год767186404461
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год864044615453
23403 Прочие доходы за отчетный год998488878
23404 Прочие доходы за предыдущий год488878679
23503 Прочие расходы за отчетный год948323640
23504 Прочие расходы за предыдущий год323640534
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год772188054720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год880547205598
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год281249215
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год249215270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год744085564505
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год855645055328
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год744085564505
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год855645055328

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7440)/Стоимость активов (28758) = 25.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7671)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11067+8449+0) = 39.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7671)/Выручка (27187) = 28.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7440)/Выручка (27187) = 27.37 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 97.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.802

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.259

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.268

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 118.825

Индекс Альтмана Z = 132.673

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.07), коэффициент быстрой ликвидности (19.76), коэффициент текущей ликвидности (97.13), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (28.22%), рентабельность компании (27.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОДАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить