Общество с ограниченной ответственностью "Новый город Плюс" ИНН:1215135218 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87083523 ОКВЭД:20.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2045690
11504 Основные средства на конец предыдущего года456900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2045690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года456900
12103 Запасы на конец отчетного года7877626620
12104 Запасы на конец предыдущего года76266200
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1120
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1461146117362034
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14611736203311
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3324472
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3244723
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года434300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года43000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2295227024240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2270242425060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2315231524932506
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23152493250614
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-855-855-7360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-855-736-930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-845-845-726-83
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-845-726-83-72
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2036203622112500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2036221125000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2036203622110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2036221125000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1050105099778
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10509977878
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года74741111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7411118
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1124112410080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11241008890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2315231524932506
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23152493250614
21104 Выручка за предыдущий год11119100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8519800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26-700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26-700
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9438000
23504 Прочие расходы за предыдущий год316110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-71-403-110
24604 Прочее за предыдущий год4824000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-119-643-110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-119-643-110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2315) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.959

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.267

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.575

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.3), коэффициент текущей ликвидности (2.04), коэффициент наличия собственных средств (-0.37), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-107.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый город Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить