САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ" ИНН:1215136162 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87084907 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года116611192611926
11504 Основные средства на конец предыдущего года11926119262352
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года116611192611926
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11926119262352
12103 Запасы на конец отчетного года6218633
12104 Запасы на конец предыдущего года1863316
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года384444576219
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года445762191430
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года138684117436102792
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года11743610279289625
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30366784
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3667841763
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года142620122445109828
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12244510982892834
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года154281134371121754
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13437112175495186
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года139450118391104156
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года11839110415692169
13603 Резервный капитал на конец отчетного года10829107137872
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1071378722352
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года150279129104112028
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12910411202894521
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года400252679726
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года52679726665
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года400252679726
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года52679726665
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года154281134371121754
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13437112175495186
23203 Проценты к получению за отчетный год1417282933783
23204 Проценты к получению за предыдущий год829337839789
23403 Прочие доходы за отчетный год205300
23404 Прочие доходы за предыдущий год3000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1437783233669
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год832337829495
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4312500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2501130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1394680733669
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год807336699495
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1394680733669
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год807336699495
61003 Остаток средств на начало отчетного года11839110415592169
62103 Вступительные взносы за отчетный год400500600
62153 Членские взносы за отчетный год114221231211946
62203 Целевые взносы за отчетный год216281685316314
62503 Прочие за отчетный год196301
62003 Поступило средств - всего за отчетный год336462969528861
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год6413460
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год6413460
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год9528102798777
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год719971665997
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год348443350
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год742800416
63263 прочие за отчетный год123918702014
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год38128845666
63503 Прочие за отчетный год261422831972
63003 Использовано средств - всего за отчетный год125871545916875
64003 Остаток средств на конец отчетного года139450118391104155

Финансовый анализ

Продажи

Продажи САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Прибыль

Прибыль САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Чистые активы

Чистые активы САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13946)/Стоимость активов (154281) = 9.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13946)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.09

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.093

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 37.551

Индекс Альтмана Z = 46.238

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить