Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕР-СЕРВИС" ИНН:1215136236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87085097 ОКВЭД:52.48

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года72727272
11504 Основные средства на конец предыдущего года7272720
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7272720
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7272720
12103 Запасы на конец отчетного года229622981553181
12104 Запасы на конец предыдущего года229815531810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года441950261483185
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года502614831850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8744688329
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46883290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7589779231190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года779231193950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года766178643191467
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года786431914670
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6934499020850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года499020854450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года694450002095455
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года500020954550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7172864109612
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28641096120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года717286410960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28641096120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года766178643191467
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года786431914670
21103 Выручка за отчетный год5786897158843371
21104 Выручка за предыдущий год8971588433710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2965507034173115
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5070341731150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2821390124670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год390124672560
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8368947700
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год89477000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1985300716970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год300716972560
23403 Прочие доходы за отчетный год25000
23503 Прочие расходы за отчетный год26363024
23504 Прочие расходы за предыдущий год3630240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1984297116670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год297116672320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4066044
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год663500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год194429051632188
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год290516321880
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1944290516320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год290516321880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1944)/Стоимость активов (7661) = 25.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1985)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2965+836+0) = 52.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1985)/Выручка (5786) = 34.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1944)/Выручка (5786) = 33.6 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.897

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.254

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.259

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.685

Индекс Альтмана Z = 18.622

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.22), коэффициент быстрой ликвидности (7.38), коэффициент текущей ликвидности (10.58), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (34.31%), рентабельность компании (33.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БРОКЕР-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить