Общество с ограниченной ответственностью "СЛАДКИЙ МИР" ИНН:1215136885 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87086042 ОКВЭД:51.36.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года24657000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года24657000
12103 Запасы на конец отчетного года10051100511005110725
12104 Запасы на конец предыдущего года1005110051107258183
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4027000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1865902773737
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9027737375566
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3500181
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1597810141103280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1014110328146430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40635101411032814643
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10141103281464314026
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-263000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-263000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-253-253-253-100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-253-253-100559
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года40639102161023913010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1021610239130109748
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2491783421720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17834217203719
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4088810394105810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1039410581147430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40635101411032814643
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10141103281464314026

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (40635) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.387

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.006

Индекс Альтмана Z = 2.532

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.532<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.39), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СЛАДКИЙ МИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить