Общество с ограниченной ответственностью "Экорес" ИНН:1215137159 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87086467 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1921137
12104 Запасы на конец предыдущего года21137211
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года174818622012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года186220121689
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7048139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года48139310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года183719312288
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года193122882210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года183719312288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года193122882210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8402471175
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2471175822
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8502571185
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2571185832
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98716741103
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года167411031378
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98716741103
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года167411031378
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года183719312288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года193122882210
21103 Выручка за отчетный год315917332491
21104 Выручка за предыдущий год173324912590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год246625932041
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год259320411247
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год693-860450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8604501343
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год693-860450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8604501343
23503 Прочие расходы за отчетный год156897
23504 Прочие расходы за предыдущий год6897143
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год678-928353
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9283531200
24603 Прочее за отчетный год-8000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год758-928353
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9283531200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год758-928353
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9283531200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (758)/Стоимость активов (1837) = 41.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (693)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2466+0+0) = 28.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (693)/Выручка (3159) = 21.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (758)/Выручка (3159) = 23.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.463

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.413

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.369

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.861

Индекс Альтмана Z = 7.767

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.84), коэффициент текущей ликвидности (1.86), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (21.94%), рентабельность компании (23.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экорес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить