Общество с ограниченной ответственностью "Дигт Бизнес Системы" ИНН:1215137688 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87087811 ОКВЭД:72.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1641641342
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16413420
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1821830
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года18200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3463461347
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34613470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3463461347
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34613470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1201201337
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12013370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1301301347
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13013470
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2002000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года20000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2002000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года20000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16161
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16161
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3463461347
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34613470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2021212
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год212120
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-20-211063
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2110630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-20-211063
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2110630
23203 Проценты к получению за отчетный год2801
23503 Прочие расходы за отчетный год634
23504 Прочие расходы за предыдущий год340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2-241060
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2410600
24603 Прочее за отчетный год-2077
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-249830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-249830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (346) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-20)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-20)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.954

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.602

Индекс Альтмана Z = 6.931

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (10.25), коэффициент текущей ликвидности (10.25), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (77.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*1=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дигт Бизнес Системы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить