Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Гарант" ИНН:1215137952 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87088199 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года257257640
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года257640515
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года257257761
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года257761741
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года257257761
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года257761743
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8383457
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83457278
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9393467
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93467288
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года164164294
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года164294455
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года164164294
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года164294455
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года257257761
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года257761743
21104 Выручка за предыдущий год10838266458
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36934185581
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-261408877
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-261408877
23404 Прочие доходы за предыдущий год8120
23504 Прочие расходы за предыдущий год116126413
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-369294464
24604 Прочее за предыдущий год5115186
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-374179278
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-374179278

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (257) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.362

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.567

Индекс Альтмана Z = 2.97

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-346.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ваш Гарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить