Общество с ограниченной ответственностью "Статус" ИНН:1215139325 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:60930573 ОКВЭД:74.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года86024
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года102532
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года253221
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года962556
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года255632
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года962556
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года255632
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года942535
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года253522
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2021
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2021
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года962556
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года255632
21103 Выручка за отчетный год96109603
21104 Выручка за предыдущий год1096030
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год915730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год961830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год961830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18300
23503 Прочие расходы за отчетный год2711
23504 Прочие расходы за предыдущий год7110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год941119
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год126
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год93913
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Статус

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Статус

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Статус

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (93)/Стоимость активов (96) = 96.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Статус

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (96)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Статус

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (96)/Выручка (96) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Статус

Рентабельность компании

Чистая прибыль (93)/Выручка (96) = 96.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Статус

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Статус

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Статус

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Статус

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Статус

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.979

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.969

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.979

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 47

Индекс Альтмана Z = 65.51

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Статус

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5), коэффициент быстрой ликвидности (48), коэффициент текущей ликвидности (48), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (96.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Статус

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить