ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОТРЕЙД" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства) ИНН:1215140345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60931986 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15546739137652518
11504 Основные средства на конец предыдущего года73913765163432757
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года10454000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15546111931376516343
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1119313765163432757
12104 Запасы на конец предыдущего года109811181001227
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11036267022396910836
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26702239692076916182
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года908000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11036287082508722120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28708250872212019303
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26582399013885238463
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39901388523846322060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-23142-1110101651
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11101-122401924
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-23132-11091-12141661
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-11091-121416611934
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3193097600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года49714190621352010112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1906213520101124963
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года49714509921449610862
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5099214496108625863
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26582399013885238463
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39901388523846322060
21104 Выручка за предыдущий год6903663820313360
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53104527724412276
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15932111-70411084
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1245110802238
22203 Управленческие расходы за отчетный год150223203845
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2232167401130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-150-1884-411-5818
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1884-671-7041-2284
23304 Проценты к уплате за предыдущий год713342580
23404 Прочие доходы за предыдущий год54715141573816582
23504 Прочие расходы за предыдущий год89454096874412452
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-150-10353-2843-273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10353-3587-3051846
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-150-10353-2843-293
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10353-3587-3251462
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-150-103530-293
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10353-358701462

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-150)/Стоимость активов (26582) = -0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-150)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+150) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-150)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-150)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.87

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.455

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.465

Индекс Альтмана Z = -10.093

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-0.87), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-149.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОТРЕЙД Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить